[基金]2021年第二季度东吴安鑫量化混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度东吴安鑫量化混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/19 13:33:13

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基金市场表现方面

截至11月18日，东吴安鑫量化混合（002561）市场表现：累计净值1.4723，最新公布单位净值1.3534，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3557。

东吴安鑫量化混合基金成立以来收益51.64%，今年以来收益9.34%，近一月收益0.25%，近一年收益11.52%，近三年收益46.79%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东吴安鑫量化混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国石油（601857）本期累计买入金额为1155.15万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；招商公路（001965）本期累计买入金额为409.71万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；中国平安（601318）本期累计买入金额为410.2万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；中南传媒（601098）本期累计买入金额为406.07万元，占期初基金资产净值比例为0.98%等。

2020年度资产负债

截至2020年，东吴安鑫量化混合基金负债合计57.86万元，应付赎回款3759.75元，应付管理人报酬28.96万元，应付托管费9.05万元，应付税费1.27万元，其他负债12.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。