2021年第三季度汇安嘉诚债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 19:31:17
2021年第三季度汇安嘉诚债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）持有股票基金：博威合金（601137）、麦格米特（002851）等，持仓比分别0.21%、0.15%等，持股数分别为8.71万、2.33万，持仓市值99.96万、72.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）持有债券：债券20淮南城投绿色债、债券景20转债、债券18朔州债02等，持仓比分别5.93%、0.17%、5.41%等，持仓市值3991.6万、111.41万、3638.25万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券C扣除费用合计395.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬149.31万元，托管费149.31万元，销售服务费53.08万元，交易费用7058.62元，利息支出146.64万元，卖出回购金融资产支出146.64万元，其他费用10.17万元。
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