11月11日银华中小盘混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日银华中小盘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,银华中小盘混合(180031)市场表现:累计净值6.148,最新公布单位净值4.368,净值增长率涨1.14%,最新估值4.319。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利11.61亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.77元,期末单位基金资产净值4.24元。
2020年度资产负债
截至2020年,银华中小盘混合基金资产总计79.02亿元,银行存款7.7亿元,结算备付金1857.36万元,存出保证金206.35万元,交易性金融资产69.19亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资69.19亿元。
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