招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:33:37
招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商沪深300地产等权重指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，招商沪深300地产等权重指数A（161721）最新市场表现：单位净值0.744，累计净值1.3988，最新估值0.6933，净值增长率涨7.31%。
该基金成立以来收益20.47%，今年以来下降13.37%，近一月下降5.79%，近一年下降18.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商沪深300地产等权重指数分级（161721）持有债券：债券20国债15、债券20国债02等，持仓比分别0.66%、0.18%等，持仓市值360.32万、99.97万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.08亿，未分配利润9943万，所有者权益合计5.08亿。
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