7月29日平安可转债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/31 18:12:49
7月29日平安可转债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月29日平安可转债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安可转债债券A截至7月29日，最新市场表现：公布单位净值1.5309，累计净值1.5309，最新估值1.5114，净值增长率涨1.29%。
平安可转债债券A成立以来收益53.09%，近一月收益8.95%，近一年收益17.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安可转债债券A收入合计99.14万元：利息收入10.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入6463.28元，债券利息收入9.83万元。投资收益139.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益7.24万元，债券投资收益130.87万元，股利收益1.53万元。公允价值变动亏51.21万元，其他收入2254.3元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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