7月29日国投瑞银信息消费混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/31 14:22:18
7月29日国投瑞银信息消费混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月29日国投瑞银信息消费混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，国投瑞银信息消费混合（000845）最新单位净值1.1510，累计净值2.2160，最新估值1.128，净值增长率涨2.04%。
自基金成立以来收益162.86%，今年以来收益2.74%，近一年收益10.36%，近三年收益44.28%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4762.75万，未分配利润1140.5万，所有者权益合计5903.25万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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