7月29日招商定期宝六个月期理财债券近三月以来收益0.49%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月29日招商定期宝六个月期理财债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0003元,累计净值为1.0104元。
基金阶段涨跌幅
招商定期宝六个月期理财债券今年以来下降19.37%,近一月收益0.15%,近三月收益0.49%,近一年下降19.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.01亿,未分配利润895.06万,所有者权益合计10.1亿。
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