7月29日金鹰鑫益混合E最新单位净值为1.2009元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/31 16:57:59

7月29日金鹰鑫益混合E最新单位净值为1.2009元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月29日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月29日，累计净值1.2559，最新单位净值1.2009，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2004。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.45亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润7346.04万，所有者权益合计4.22亿。

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