天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的天弘睿新三个月定开混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月22日,该基金累计净值1.0357,最新单位净值1.0357,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0344。
天弘睿新三个月定开混合A(009627)近一周下降0.12%,近一月收益0.16%,近三月下降1.17%,近一年收益0.07%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)持有股票基金:保利发展(600048)、中国海油(600938)、南网科技(688248)、华秦科技(688281)等,持仓比分别9.36%、2.27%、0.46%、0.30%等,持股数分别为31.43万、8.4万、1.18万、700,持仓市值548.77万、133.23万、27.2万、17.65万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)持有债券:债券18广州地铁MTN002(债券代码:101800398)、债券18京国资MTN003(债券代码:101800846)、债券18闽高速MTN002(债券代码:101801285)、债券20金融街MTN003(债券代码:102002269)等,持仓比分别9.63%、9.41%、9.37%、9.23%等,持仓市值2139.28万、2089.7万、2079.73万、2048.89万等。
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