前海开源中证健康指数基金2021年第三季度表现如何?7月21日基金净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至7月21日前海开源中证健康指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中证健康指数(164401)截至7月21日,最新公布单位净值0.9640,累计净值0.9640,最新估值0.967,净值增长率跌0.31%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1883.58万元,期末基金资产净值4.05亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第三季度表现
前海开源健康分级基金(基金代码:164401)最近三次季度涨跌详情如下:跌2.65%(2021年第三季度)、涨4.27%(2021年第二季度)、涨0.45%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为587名、905名、290名,整体表现分别为良好、一般、优秀。
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