7月21日中信建投双利3个月债A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/07/22 19:52:06
7月21日中信建投双利3个月债A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中信建投双利3个月债A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月21日，中信建投双利3个月债A最新公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，最新估值1.0181，净值增长率跌0.16%。
中信建投双利3个月债A今年以来收益0.28%，近一月收益0.74%，近三月收益1.89%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中信建投双利3个月债A（011671）持有股票中国核电（占0.54%）：持股为25万，持仓市值为202.75万；贵州茅台（占0.50%）：持股为1100，持仓市值为189.09万；神工股份（占0.43%）：持股为2.1万，持仓市值为163.49万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中信建投双利3个月债A基金（011671）持有债券PR启创债（占8.40%），持仓市值为3159.55万；债券19农业银行二级02（占8.19%），持仓市值为3081.06万；债券21长江05（占8.12%），持仓市值为3055.23万等。
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