7月21日招商招祥纯债C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/07/22 16:45:11
7月21日招商招祥纯债C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的7月21日招商招祥纯债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月21日，该基金最新公布单位净值1.0521，累计净值1.1481，最新估值1.0513，净值增长率涨0.08%。
招商招祥纯债C（基金代码：003864）成立以来收益7.07%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.64%，近一年收益5.1%，近三年收益7.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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