7月20日工银研究精选股票基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月20日工银研究精选股票基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银研究精选股票(000803)截至7月20日,累计净值3.1030,最新公布单位净值3.1030,净值增长率跌0.32%,最新估值3.113。
自基金成立以来收益211.3%,今年以来下降17.43%,近一年下降6.04%,近三年收益140.2%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,工银研究精选股票收入合计5452.58万元:利息收入5.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.71万元,债券利息收入264.48元。投资收益5147.05万元,公允价值变动收益261.13万元,其他收入38.89万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。