建信润利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/21 10:57:17
建信润利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信润利增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月20日，建信润利增强债券A市场表现：累计净值1.1642，最新公布单位净值1.0602，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0581。
建信润利增强债券A今年以来收益2.14%，近一月收益0.7%，近三月收益3.99%，近一年收益6.98%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，建信润利增强债券A（006500）持有债券：债券21国债10、债券21国债16、债券苏银转债等，持仓比分别53.92%、25.25%、1.96%等，持仓市值793.92万、371.86万、28.93万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1304.27万，未分配利润97.7万，所有者权益合计1401.97万。
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