7月19日银河鑫月享6个月定期开放混合C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月19日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)市场表现:截至7月19日,累计净值1.2036,最新单位净值1.0298,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0292。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7106.55元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。