7月15日国泰恒生港股通指数(LOF)累计净值为0.9382元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月15日,累计净值0.9382,最新公布单位净值0.9382,净值增长率跌1.49%,最新估值0.9524。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰恒生港股通指数(LOF)收入合计负86.26万元:利息收入1.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.55万元,债券利息收入59.18元。投资收益35.17万元,公允价值变动亏155.78万元,其他收入32.79万元。
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