2021年第一季度德邦优化配置混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的德邦优化配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,德邦优化配置混合(770001)持有股票南方航空(占3.85%):持股为155万,持仓市值为959.42万;新安股份(占3.47%):持股为33万,持仓市值为865.26万;中国核电(占3.41%):持股为105万,持仓市值为851.55万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,德邦优化配置混合(770001)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别3.46%等,持仓市值559.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计415.11万,所有者权益合计1.48亿,负债和所有者权益总计1.53亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。