7月8日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)市场表现:截至7月8日,累计净值1.1032,最新公布单位净值1.0232,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0236。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利92.17万元,期末基金资产净值2162.71万元,期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)基金资产配置详情如下,股票占净比11.84%,债券占净比86.95%,现金占净比1.50%,合计净资产2400万元。
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