工银双债增强债券(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的工银双债增强债券(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,工银双债增强债券(LOF)(164814)最新公布单位净值1.0290,累计净值1.7510,净值增长率涨0.2%,最新估值1.027。
工银双债增强债券(LOF)(基金代码:164814)成立以来收益97.03%,今年以来下降3.07%,近一月收益2.08%,近一年收益9.05%,近三年收益32.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银双债增强债券(LOF)基金(164814)持有债券光大转债(占9.76%),持仓市值为796.36万;债券现代转债(占4.76%),持仓市值为388.01万;债券国君转债(占4.15%),持仓市值为338.27万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银双债增强债券(LOF)基金收入合计79.14元,股票收入89.74元,占比113.39%;债券收入-15.37元;股利收入1.69元,占比2.13%。
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