平安500ETF联接A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的平安500ETF联接A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.4522,累计净值1.4522,最新估值1.4614,净值增长率跌0.63%。
该基金成立以来收益45.22%,今年以来下降11.08%,近一月收益3.64%,近一年下降2.74%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安500ETF联接A基金(006214)持有债券21国债06(占0.77%),持仓市值为306.83万;债券国开1702(占0.52%),持仓市值为207.77万;债券20国债11(占0.51%),持仓市值为203.66万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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