7月8日民生加银汇鑫定开债券A近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/10 14:53:07
7月8日民生加银汇鑫定开债券A近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日民生加银汇鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.1537，最新市场表现：公布单位净值1.0811，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0809。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.21%，今年以来下降0.14%，近一月收益0.29%，近一年下降8.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9714.33万，所有者权益合计3.17亿，负债和所有者权益总计4.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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