国投瑞银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/10 17:43:20
国投瑞银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国投瑞银中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银中高等级债券C（000070）截至7月8日，最新市场表现：单位净值1.1200，累计净值1.5520，最新估值1.119，净值增长率涨0.09%。
自基金成立以来收益66.27%，今年以来收益1.36%，近一年收益5.06%，近三年收益18.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银中高等级债券C基金（000070）持有债券22新静安MTN001（占3.98%），持仓市值为5006.22万；债券18中化EB（占0.33%），持仓市值为414.52万；债券东湖转债（占0.28%），持仓市值为353.41万；债券中矿转债（占0.28%），持仓市值为356.76万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银中高等级债券C（000070）基金资产配置详情如下，债券占净比114.11%，现金占净比1.77%，合计净资产12.56亿元。
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