7月8日国联安短债债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日国联安短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安短债债券A截至7月8日,累计净值1.0876,最新单位净值1.0876,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0875。
自基金成立以来收益8.76%,今年以来收益1.95%,近一年收益3.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安短债债券A收入合计426.02万元:利息收入461.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.88万元,债券利息收入457.26万元。投资亏25.02万元,公允价值变动亏11.25万元,其他收入1.13万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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