7月8日东方臻享纯债债券A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日东方臻享纯债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.1143,累计净值1.2685,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1141。
东方臻享纯债债券A(003837)成立以来收益28.43%,今年以来收益0.53%,近一月收益0.3%,近三月收益0.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,东方臻享纯债债券A收入合计5000.55万元:利息收入8189.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.81万元,债券利息收入8021.86万元,资产支持证券利息收入35.21万元。投资收益负2532.65万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2534万元,资产支持证券投资收益1.35万元。公允价值变动收益负658.65万元,其他收入2.13万元。
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