7月8日招商丰茂灵活混合发起式A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至7月8日招商丰茂灵活混合发起式A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰茂灵活混合发起式A基金截至7月8日,最新单位净值1.1945,累计净值1.1945,最新估值1.1941,净值涨0.03%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2290.86万元,期末单位基金资产净值1.18元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,招商丰茂灵活混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.57%)、金融业(0.92%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.82%),同类平均分别为40.22%、6.06%、2.95%,比同类配置分别为少36.65%、少5.14%、少2.13%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金资产配置详情如下,股票占净比5.91%,债券占净比73.96%,现金占净比4.58%,合计净资产7600万元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)持有债券:债券19华能水电MTN001(债券代码:101901005)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券21中国银行永续债01(债券代码:2128019)等,持仓比分别10.89%、7.84%、6.95%等,持仓市值826.31万、594.75万、527.82万等。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。