7月5日农银永乐3月持有混合(FOF)最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网 2022/07/08 20:06:17
7月5日农银永乐3月持有混合(FOF)最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是南方财富网为您整理的7月5日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，农银永乐3月持有混合(FOF)最新单位净值1.0334，累计净值1.0334，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0343。
近3月来表现
农银永乐3月持有混合(FOF)（基金代码：009185）近3月来收益1.07%，阶段平均收益4.41%，表现不佳，同类基金排319名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有730万份额，总份额730万份。
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