7月7日建信积极配置混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月7日建信积极配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信积极配置混合截至7月7日,最新市场表现:公布单位净值3.6150,累计净值3.6830,最新估值3.628,净值增长率跌0.36%。
建信积极配置混合(530012)近一周下降4.16%,近一月收益1.95%,近三月收益0.03%,近一年下降4.47%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4550.14万,未分配利润1.3亿,所有者权益合计1.75亿。
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