银河久泰债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/08 17:29:02
银河久泰债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月7日银河久泰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，银河久泰债券（006828）最新市场表现：公布单位净值1.1383，累计净值1.1783，最新估值1.1379，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.12亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河久泰债券收入合计1469.25万元：利息收入1174.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.67万元，债券利息收入1167.97万元。投资亏215.12万元，其中投资收益方面，债券投资亏215.12万元。公允价值变动收益509.55万元。
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