7月7日上投摩根丰瑞债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日上投摩根丰瑞债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金累计净值1.1694,最新公布单位净值1.0167,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0165。
上投摩根丰瑞债券A(基金代码:005366)成立以来收益17.94%,今年以来收益1.29%,近一月收益0.16%,近一年收益3.2%,近三年收益8.95%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根丰瑞债券A收入合计2194.68万元:利息收入2174.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.28万元,债券利息收入2151.8万元。投资亏307.97万元,其中投资收益方面,债券投资亏307.97万元。公允价值变动收益328.26万元,其他收入12.03元。
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