7月7日民生加银鑫通债券近三月以来收益0.79%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日民生加银鑫通债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金累计净值1.0568,最新市场表现:公布单位净值1.0568,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0566。
基金阶段涨跌幅
民生加银鑫通债券(基金代码:009256)成立以来收益5.66%,今年以来收益1.51%,近一月收益0.2%,近一年收益3.4%。
基金2020年利润
截至2020年,民生加银鑫通债券收入合计225.63万元:利息收入1094.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.11万元,债券利息收入885.12万元。投资收益负413.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益负413.98万元。公允价值变动收益负455.35万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。