招商招盛纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/07 23:48:52
招商招盛纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至7月6日招商招盛纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招盛纯债债券C截至7月6日，累计净值1.4900，最新单位净值1.0252，净值增长率涨0.02%，最新估值1.025。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益54.53%，今年以来收益1.51%，近一月收益0.18%，近一年收益3.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计64.35亿，负债和所有者权益总计79.6亿。
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