7月7日兴业优债增利债券A最新单位净值为1.0403元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日兴业优债增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业优债增利债券A(002338)截至7月7日,最新公布单位净值1.0403,累计净值1.1867,最新估值1.0401,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值20.23亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,兴业奕祥混合收入合计103.83万元:利息收入105.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.35万元,债券利息收入90.93万元,资产支持证券利息收入元7.74万元。投资收益33.35万元,公允价值变动收益负35.38万元,其他收入2036.15元。
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