2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月5日招商核心价值混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司拥有基金444只,由63名基金经理管理,所有基金管理规模共7712.78亿元。
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
公司基金表现
截至2022年12月24日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商安润灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0146,目前开放申购;招商安润灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0073,目前开放申购;招商中小盘混合基金,最新单位净值为3.4830,目前开放申购。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商核心价值混合(217009)基金资产配置详情如下,合计净资产8.46亿元,股票占净比82.51%,债券占净比8.72%,现金占净比1.53%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。