最新净值跌幅达0.02%,以下是南方财富网为您整理的截至7月5日蜂巢添盈纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,蜂巢添盈纯债债券C累计净值1.0686,最新单位净值1.0165,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0167。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益7%,今年以来收益1.27%,近一月收益0.06%,近一年收益2.96%。
基金详情介绍
该基金简称蜂巢添盈纯债债券C,该基金成立于2020年1月8日,基金规模为2030万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1994万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由广州农村商业银行股份有限公司托管,交由蜂巢基金管理有限公司管理,基金经理是李海涛。
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