7月5日中庚小盘价值股票累计净值为2.2620元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月5日中庚小盘价值股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日,累计净值2.2620,最新公布单位净值2.2620,净值增长率跌0.51%,最新估值2.2736。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.7亿元,基金本期净收益盈利1.61亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末基金资产净值31.74亿元,期末单位基金资产净值1.8元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中庚小盘价值股票基金收入合计67,084.63元,股票收入占比40.24%,债券收入占比0.56%,股利收入占比3.00%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。