7月5日融通通宸债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月5日融通通宸债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,融通通宸债券(003728)最新市场表现:单位净值1.2233,累计净值1.2893,最新估值1.2237,净值增长率跌0.03%。
融通通宸债券基金成立以来收益30.45%,今年以来收益0.55%,近一月下降0.02%,近一年收益3.4%,近三年收益17.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通通宸债券收入合计10.43万元:利息收入9.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入1201.29元,债券利息收入9.56万元。投资亏1.26万元,其中投资收益方面,债券投资亏1.26万元。公允价值变动收益1.84万元,其他收入932.75元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。