国寿安保尊裕优化回报债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保尊裕优化回报债券C截至7月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0440,累计净值1.1390,最新估值1.045,净值增长率跌0.1%。
国寿安保尊裕优化回报债券C(基金代码:004319)成立以来收益14.25%,今年以来收益0.48%,近一月收益1.66%,近一年收益3.98%,近三年收益7.62%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国寿安保尊裕优化回报债券C基金(004319)持有债券16国开07(占11.39%),持仓市值为4045.63万;债券国君转债(占1.89%),持仓市值为671.38万;债券苏银转债(占1.70%),持仓市值为605.25万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保尊裕优化回报债券C基金股票收入-465.16元,债券收入-364.38元,股利收入44.22元,收入合计-360.81元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。