浦银安盛普庆纯债债券C基金共分红2次,累计分红0.045元/份,以下是南方财富网为您整理的7月1日浦银安盛普庆纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,浦银安盛普庆纯债债券C市场表现:累计净值1.0601,最新单位净值1.0151,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0148。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来收益6.08%,今年以来收益1.89%,近一月收益0.18%,近一年收益3.35%。
基金分红详情
浦银安盛普庆纯债债券C基金成立于2020年8月20日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红2次,累计分红0.045元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。