宝盈祥颐定期开放混合A最新净值涨幅达0.34%，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/04 16:52:08

宝盈祥颐定期开放混合A最新净值涨幅达0.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月1日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金公布单位净值1.1760，累计净值1.1760，净值增长率涨0.34%，最新估值1.172。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈祥颐定期开放混合A收入合计3325.73万元：利息收入3283.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.02万元，债券利息收入3061.16万元，资产支持证券利息收入116.94万元。投资收益5328.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益5024.75万元，债券投资收益141.86万元，资产支持证券投资亏19.7万元，股利收益181.96万元。公允价值变动亏5288.3万元，其他收入1.3万元。

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