鹏华尊惠定期开放混合A最新净值涨幅达1.26%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日鹏华尊惠定期开放混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)截至6月24日,最新市场表现:单位净值1.6925,累计净值1.6925,最新估值1.6714,净值增长率涨1.26%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1052.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值7.35亿元,期末单位基金资产净值1.65元。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华尊惠定期开放混合A收入合计1.03亿元:利息收入1350.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.38万元,债券利息收入1215.88万元。投资收益8925.1万元,其中投资收益方面,股票投资收益8689.18万元,债券投资收益18.77万元,股利收益217.15万元。公允价值变动收益46.06万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。