6月27日鑫元裕利债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/28 05:40:27
6月27日鑫元裕利债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至6月27日鑫元裕利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，该基金最新公布单位净值1.1524，累计净值1.2269，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1534。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元裕利债券（002915）基金资产配置详情如下，合计净资产11.38亿元，债券占净比118.69%，现金占净比0.17%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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