6月27日中加颐鑫纯债债券最新净值跌幅达0.03%
南方财富网 2022/06/28 04:30:20
6月27日中加颐鑫纯债债券最新净值跌幅达0.03%，以下是南方财富网为您整理的6月27日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐鑫纯债债券截至6月27日，最新公布单位净值1.0302，累计净值1.1207，最新估值1.0305，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
中加颐鑫纯债债券（006304）成立以来收益12.64%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.1%，近三月收益0.7%。
基金详情介绍
基金简称中加颐鑫纯债债券，该基金成立于2018年9月14日，基金规模为2.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.23亿份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是于跃。
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