民生加银信用双利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的民生加银信用双利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
民生加银信用双利债券C(690206)市场表现:截至6月27日,累计净值1.5200,最新公布单位净值1.4900,净值增长率涨0.07%,最新估值1.489。
自基金成立以来收益53.2%,今年以来下降5.04%,近一年下降6.29%,近三年下降2.42%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,民生加银信用双利债券C(690206)持有债券:债券21国债06、债券石英转债、债券鸿路转债等,持仓比分别9.15%、3.51%、3.00%等,持仓市值83.23万、31.91万、27.31万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银信用双利债券C收入合计负3657.09万元:利息收入1210.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.14万元,债券利息收入1169.37万元,资产支持证券利息收入34.48万元。投资亏8866.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益1710.08万元,债券投资亏1.06亿元,资产支持证券投资亏2.54万元,股利收益51.6万元。公允价值变动收益3999.07万元,其他收入458.15元。
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