国联安增裕一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/27 13:50:34

国联安增裕一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日国联安增裕一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.1649，最新市场表现：单位净值1.0477，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0476。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7652.58万元，基金本期净收益盈利5523.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安增裕一年定开债券发起式收入合计1.47亿元：利息收入1.18亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.68万元，债券利息收入1.16亿元。公允价值变动收益2967.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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