诺安瑞鑫定开发起式债券近6月来在同类基金中排733名,以下是南方财富网为您整理的6月24日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金累计净值1.1936,最新公布单位净值1.0135,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0133。
基金近一周来表现
诺安瑞鑫定开发起式债券(基金代码:000521)近6月来收益1.95%,阶段平均收益1.99%,表现良好,同类基金排733名,相对下降119名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情,机构投资者持有3.92亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.92亿份。
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