6月24日安信聚利增强债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月24日安信聚利增强债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新公布单位净值1.0723,累计净值1.0723,最新估值1.0695,净值增长率涨0.26%。
自基金成立以来收益7.23%,今年以来下降3.34%,近一年收益1.67%,近三年收益6.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.2元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,安信聚利增强债券C基金收入合计-662.51元,股票收入-349.34元,债券收入-697.05元,股利收入14.48元。
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