中加裕盈纯债债券最新净值涨幅达0.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,中加裕盈纯债债券最新单位净值1.0414,累计净值1.0964,最新估值1.0411,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利526.9万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.7亿,未分配利润700.28万,所有者权益合计10.77亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。