6月17日建信精工制造指数增强最新单位净值为1.9037元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月17日建信精工制造指数增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信精工制造指数增强截至6月17日,累计净值1.9037,最新公布单位净值1.9037,净值增长率涨1.46%,最新估值1.8763。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,建信精工制造指数增强(001397)基金资产配置详情如下,合计净资产4700万元,股票占净比90.95%,债券占净比6.78%,现金占净比4.12%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,建信精工制造指数增强基金行业配置合计为90.95%,同类平均为78.41%,比同类配置多12.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业,行业基金配置分别为65.14%、9.07%、6.01%,同类平均分别为51.20%、2.85%、2.15%,比同类配置分别为多13.94%、多6.22%、多3.86%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信精工制造指数增强基金发生重大买入变动,买入变动股票有:隆基股份本期累计买入金额为112.52万元,占期初基金资产净值比例为2.24%;航发动力本期累计买入金额为73.35万元,占期初基金资产净值比例为1.46%;亿纬锂能本期累计买入金额为71.68万元,占期初基金资产净值比例为1.42%等。
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