6月17日中加颐享纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日中加颐享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,累计净值1.2147,最新公布单位净值1.0150,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0146。
基金季度利润
自基金成立以来收益23.35%,今年以来收益1.34%,近一年收益3.65%,近三年收益12.6%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加颐享纯债债券收入合计2355.79万元:利息收入2252.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入7650.81元,债券利息收入2235.2万元。投资亏12.69万元,其中投资收益方面,债券投资亏12.69万元。公允价值变动收益116.18万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。