最新净值涨幅达0.04%,以下是南方财富网为您整理的截至6月17日国寿安保安享纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安享纯债债券(003514)截至6月17日,最新单位净值1.0665,累计净值1.1959,最新估值1.0661,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌表现
国寿安保安享纯债债券基金成立以来收益21.24%,今年以来收益2.16%,近一月收益0.29%,近一年收益4.29%,近三年收益10.94%。
基金详情介绍
国寿安保安享纯债债券基金成立于2016年10月19日,基金规模为5170万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5000万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由南京银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是李一鸣。
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